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BILAN QUARTINVEST 2017 Siren 753693688				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	2310395	9600	2300795	2303545
Total Actif Immobilisé	2310395	9600	2300795	2303545
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				283
Créances – Clients et comptes rattachés	27356		27356	28462
Créances – Autres	533819	213060	320759	184833
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4741		4741	6096
Caisse				
Charges constatées d’avance	321		321	1700
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	566237	213060	353177	221374
Total général Actif	2876632			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2050000	2050000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			25701	19233
Réserves réglementées				
Autres réserves			5167	2281
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			261887	129353
Provisions réglementées			375	563
Total des capitaux propres - Total I			2343130	2201431
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			50026	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13074	12920
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			247743	310569
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			310842	323489
Total général Passif			2653973	2524919
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108000		108000	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	22500		18910	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	130500		126910	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53563		33979	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1678		2637	
Rémunérations du personnel 	89158		89231	
Charges sociales	37412		38970	
Dotations aux amortissements			1758	
Dotations aux provisions	65021		32232	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		2986	
Total des charges d’exploitation	246839		201794	
Résultat d’exploitation	-116339		-74884	
Produits financiers	387131		165770	
Produits exceptionnels	688		190188	
Charges financières	9092		7193	
Charges exceptionnelles	500		144526	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	261887		129353	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			500	
Total Immobilisations (Valeur brute)			2310895	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel