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BILAN PAIN QUO LEPIC 2021 Siren 753692383				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial			727810	727810
Autres immobilisations incorporelles			170000	170000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions			25561	54046
Installations techniques, matériel et outillage industriels			29263	21853
Autres immobilisations corporelles			245176	298800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			56003	55763
TOTAL (I)			1253814	1328271
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			5523	2049
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			15778	46633
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			22479	16754
Charges constatées d’avance			194	649
TOTAL (II)			43974	66085
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			1297788	1394356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-453233		-144655	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-137529		-308578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-290762		-153233	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1242420		1171211	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	277334		17421	
Dettes fiscales et sociales	68797		89459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			260662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1588550		1547589	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1297788		1394356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1588550		376378	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			582247	460127
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			582247	460127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			57277	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7153	7061
Autres produits			425	105
Total des produits d’exploitation (I)			647102	467293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			166906	145430
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3474	3586
Autres achats et charges externes			252062	257422
Impôts, taxes et versements assimilés			7747	8838
Salaires et traitements			292058	288586
Charges sociales			-35468	-59579
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			106192	105667
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33449	23336
Total des charges d’exploitation (II) 			819472	773287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172370	-305994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14223	12133
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14223	12133
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14223	-12133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186593	-318127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51069		11484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51069		11484	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	194		725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1811		1210	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2005		1935	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49064		9549	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	698171		478777	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	835700		787356	
BENEFICE OU PERTE	-137529		-308578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		750		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897810		
Total Immobilisations corporelles		1042928		33305
Total Immobilisations financières		55762		239
Total Général		1997251		33545
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			750	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897810
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32344	1043889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56002
Total Général			33094	1997701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	668229	150963	169652	649540
AMORTISSEMENTS Total Général	668229	150963	169652	649540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56002		56002	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	-373	-373		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	-438	-438		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16589	16589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	194	194		
TOTAL ETAT DES CREANCES	71975	15972	56002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	277333	277333		
Personnel et comptes rattachés	15952	15952		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25766	25766		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4263	4263		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22813	22813		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1242419	1242419		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588550	1588550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel