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BILAN OPTIQUE CICA 2020 Siren 753684695				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5698	5698		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40000		40000	40000
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34659	34327	332	477
Autres immobilisations corporelles	159598	138708	20890	31428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4905		4905	4905
TOTAL (I)	254859	178732	76127	86810
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	61602		61602	85260
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	86802		86802	40846
Autres créances	889		889	7914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	40000
Disponibilités	111685		111685	159012
Charges constatées d’avance	11366		11366	17588
TOTAL (II)	302344		302344	350620
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	557203	178732	378471	437430
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117497		84993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104668		112504	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227665		202997	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			33000	
TOTAL (III)			33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	375		2333	
Emprunts et dettes financières divers (4)			17544	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106057		137288	
Dettes fiscales et sociales	44374		44268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150806		201434	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	378471		437430	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	150806		201433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	663078		663078	785362
Production vendue biens				
Production vendue services	12023		12023	13627
Chiffres d’affaires nets	675101		675101	798988
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39066	4994
Autres produits			31	31
Total des produits d’exploitation (I)			715698	804013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			268918	290923
Variation de stock (marchandises)			23658	2710
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			117447	127666
Impôts, taxes et versements assimilés			4647	6187
Salaires et traitements			104283	118556
Charges sociales			30847	32137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10684	10538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				33000
Autres charges			27569	32632
Total des charges d’exploitation (II) 			588051	654349
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			127647	149664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			151	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			151	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				291
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				291
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			151	-291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127798	149373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10200			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	91			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10109			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33238		36869	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	726049		804013	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	621380		691509	
BENEFICE OU PERTE	104668		112504	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5523			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6066		4994	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27562		32615	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		5698		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		206856		
Total Immobilisations financières		4905		
Total Général		267459		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				5698
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12600	194256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4905
Total Général			12600	254859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5698			5698
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	174951	10684	12600	173034
AMORTISSEMENTS Total Général	180649	10684	12600	178732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33000		33000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000		33000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4905	4905		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86802	86802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	889	889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11366	11366		
TOTAL ETAT DES CREANCES	103961	103961		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	375	375		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106057	106057		
Personnel et comptes rattachés	7908	7908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10646	10646		
Impôts sur les bénéfices	14802	14802		
T.V.A.	10666	10666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	352	352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150806	150806		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	19544			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22955		23115	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7514		6744	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	86978		97806	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	117447		127666	
Taxe professionnelle	1998		2021	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2649		4166	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4647		6187	
Montant de la TVA. collectée	135020		159754	
Total TVA. déductible sur biens et services	78341		87532	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	3