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BILAN MAILLY JULIEN 2019 Siren 753639400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	224524	128353	96171	117022
Immobilisations financières	1006		1006	1006
Total Actif Immobilisé	225530	128353	97177	118028
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1567		1567	4687
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49428		49428	31412
Créances – Autres	16317		16317	22380
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17030		17030	15470
Caisse				
Charges constatées d’avance				271
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	84342		84342	74220
Total général Actif	309873			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			36010	13991
Report à nouveau			12973	12973
Résultat de l’exercice			20727	22018
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			75209	54483
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			75155	99876
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19625	18770
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		488		
Autres dettes			11530	19119
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			106310	137766
Total général Passif			181519	192248
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			27534	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	364600		205805	
Production stockée	-4000		4000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	360603		209805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	74000		59548	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-879		32	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136722		55522	
(dont taxe professionnelle)	606			
Impôts, taxes et versements assimilés	3058		997	
Rémunérations du personnel 	67609		35722	
Charges sociales	6876		601	
Dotations aux amortissements	48385		32115	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		1	
Total des charges d’exploitation	335787		184538	
Résultat d’exploitation	24816		25267	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels	636		2363	
Charges financières	1428		1957	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3301		3657	
Bénéfice ou perte	20727		22018	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24939			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37142			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			26700	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			834	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			197997	
Total Immobilisations (Augmentations)			27534	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24939	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37142	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel