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BILAN LES PETITS ATELIERS D'EVEIL 2018 Siren 753653922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	186071	68717	117355	130571
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63817	53312	10505	15631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750		27750	27750
TOTAL (I)	277639	122029	155610	173952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67856		67856	30785
Autres créances	24236		24236	22229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	166872		166872	110371
Charges constatées d’avance	1792		1792	5853
TOTAL (II)	260755		260755	169239
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	538394	122029	416365	343190
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-6726			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49620			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	53894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21328			
Emprunts et dettes financières divers (4)	105565			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165133			
Dettes fiscales et sociales	38029			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	362471			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416365			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	362471			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	517215		517215	461545
Chiffres d’affaires nets	517215		517215	461545
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				2061
Autres produits			1	111
Total des produits d’exploitation (I)			517217	463717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24123	26789
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			169698	164827
Impôts, taxes et versements assimilés			15745	16140
Salaires et traitements			205391	199797
Charges sociales			34488	43436
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23293	25388
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	29
Total des charges d’exploitation (II) 			472744	476405
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44472	-12688
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1277	2469
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1277	2469
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1277	-2469
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			43195	-15157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2250	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75		76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		76	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75		2174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6500		-6500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	517217		465967	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	467597		472450	
BENEFICE OU PERTE	49620		-6483	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		244938		4951
Total Immobilisations financières		27750		
Total Général		272688		4951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				249889
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27750
Total Général				277639
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98736	23293		122029
AMORTISSEMENTS Total Général	98736	23293		122029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27750		27750	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67856	67856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17721	17721		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6419	6419		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96	96		
Charges constatées d’avance	1792	1792		
TOTAL ETAT DES CREANCES	121633	93883	27750	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21328	21328		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165133	165133		
Personnel et comptes rattachés	19058	19058		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15992	15992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2979	2979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	105565	105565		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32416	32416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	362471	362471		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41741			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3095			
Location, charges locatives et de copropriété	122820			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10214			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33570			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	169698			
Taxe professionnelle	1032			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14713			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15745			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9