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BILAN LES COULISSES 2017 Siren 753674902				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres	1675	1675		
Immobilisations corporelles	91289	36859	54429	66803
Immobilisations financières	8263		8263	8263
Total Actif Immobilisé	111227	38534	72692	85066
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1406		1406	1495
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3766		3766	1605
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6775		6775	10640
Caisse				
Charges constatées d’avance				6035
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11947		11947	19776
Total général Actif	123174	16822		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-95677	-1961
Résultat de l’exercice			-54076	-93716
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-139753	-85677
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64992	82350
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			21056	24368
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91463		
Autres dettes			138345	83800
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			224392	190519
Total général Passif			84640	104841
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15050	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11752		16822	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	11752		16834	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	188		798	
Variation de stock (marchandises)	89		2473	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			174	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	43467		34110	
(dont taxe professionnelle)	2212			
Impôts, taxes et versements assimilés	2513		2224	
Rémunérations du personnel 	3368		6822	
Charges sociales	874		795	
Dotations aux amortissements	12361		10319	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	784		2776	
Total des charges d’exploitation	63643		60492	
Résultat d’exploitation	-51891		-43658	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			1800	
Charges financières	1570		2632	
Charges exceptionnelles	614		49226	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-54076		-93716	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	2171			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5675			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			111254	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			27	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			13	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-13	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			2171	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5675	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel