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BILAN LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE 2019 Siren 753691773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97904	35759	62145	73120
Immobilisations financières	16299		16299	15863
Total Actif Immobilisé	114203	35759	78444	88983
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14025		14025	
Stock marchandises	11032		11032	24618
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15850		15850	16235
Créances – Autres	278		278	1833
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10184		10184	18333
Caisse				
Charges constatées d’avance	834		834	1448
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52203		52203	62466
Total général Actif	166407	160457		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			8284	7813
Résultat de l’exercice			-19612	471
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1328	18284
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7238	10175
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119331		
Autres dettes			124738	122990
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			131976	133165
Total général Passif			130648	151449
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	156930		160457	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1481		-944	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158417		159513	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1443		1864	
Variation de stock (marchandises)	2400		-2136	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42450		44841	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2839		-3088	
(dont crédit bail mobilier)*	10342			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	65370		63321	
(dont taxe professionnelle)	2887			
Impôts, taxes et versements assimilés	2989		11402	
Rémunérations du personnel 	30865		32000	
Charges sociales	24346			
Dotations aux amortissements	10975		10756	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	177999		158960	
Résultat d’exploitation	-19582		554	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	30			
Impôts sur les bénéfices			83	
Bénéfice ou perte	-19612		471	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31047			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17400			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			436	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			113767	
Total Immobilisations (Augmentations)			436	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31047	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17400	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel