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BILAN LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE 2018 Siren 753691773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	97904	24784	73120	16971
Immobilisations financières	15863		15863	15421
Total Actif Immobilisé	113767	24784	88983	32392
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	24618		24618	19394
Avances et acomptes versés sur commandes				30601
Créances – Clients et comptes rattachés	16235		16235	8705
Créances – Autres	1833		1833	2353
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	18333		18333	8505
Caisse				
Charges constatées d’avance	1448		1448	1254
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	62466		62466	70811
Total général Actif	176233	134249		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7813	-384
Résultat de l’exercice			471	8198
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			18284	17813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10175	10040
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		119331		
Autres dettes			122990	75349
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			133165	85390
Total général Passif			151449	103203
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			67347	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	160457		134249	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	-944		2699	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159513		136948	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1864		1792	
Variation de stock (marchandises)	-2136		-2579	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44841		35726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-3088		2217	
(dont crédit bail mobilier)*	9840			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	63321		64872	
(dont taxe professionnelle)	2984			
Impôts, taxes et versements assimilés	11402		9606	
Rémunérations du personnel 	32000			
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	10756		5747	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	158960		117381	
Résultat d’exploitation	554		19567	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			10000	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	83		1369	
Bénéfice ou perte	471		8198	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	31751			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	18040			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			66905	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			442	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46420	
Total Immobilisations (Augmentations)			67347	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			31751	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			18040	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel