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BILAN LES BRASSEURS DU VAL DE SEINE 2016 Siren 753691773				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30122	8281	21842	25553
Immobilisations financières	15421		15421	15317
Total Actif Immobilisé	45543	8281	37263	40870
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	19032		19032	13168
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13857		13857	2989
Créances – Autres	239		239	2497
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11164		11164	10310
Caisse				
Charges constatées d’avance	1371		1371	755
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45662		45662	29719
Total général Actif	91206	20168		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4100	58
Résultat de l’exercice			3715	-4158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9616	5900
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10256	2858
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59831		
Autres dettes			63054	61831
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			73309	64689
Total général Passif			82925	70589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			50000	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1421	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	103732		20168	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2431			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits			678	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106162		20846	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	348			
Variation de stock (marchandises)	-3953		-1827	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	34415		15864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1911		-8404	
(dont crédit bail mobilier)*	9840			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60965		49663	
(dont taxe professionnelle)	1727			
Impôts, taxes et versements assimilés	6471		4555	
Rémunérations du personnel 	188			
Charges sociales	894		654	
Dotations aux amortissements	5028		4282	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	102447		64787	
Résultat d’exploitation	3715		-43941	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			92000	
Charges financières			65	
Charges exceptionnelles			52152	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3715		-4158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1317	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			104	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			44122	
Total Immobilisations (Augmentations)			1421	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel