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BILAN INNOVATION DIFFUSION 2021 Siren 753667781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20933	20933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32062	10391	21671	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
TOTAL (I)	53405	31323	22081	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1539423	144242	1395181	
Avances et acomptes versés sur commandes	3054		3054	
Clients et comptes rattachés	1888528	269833	1618695	
Autres créances	1530749		1530749	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	502216		502216	
Charges constatées d’avance	234835		234835	
TOTAL (II)	5698804	414075	5284729	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5752208	445398	5306810	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104571			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	129285			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	288855			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	389020			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	389020			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3114354			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1017597			
Dettes fiscales et sociales	468930			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28003			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4628935			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5306810			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1528935			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7258290		7258290	
Production vendue biens				
Production vendue services	1422		1422	
Chiffres d’affaires nets	7259712		7259712	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1965087	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276063	
Autres produits			248	
Total des produits d’exploitation (I)			9501111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2356732	
Variation de stock (marchandises)			-599930	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7036894	
Impôts, taxes et versements assimilés			10603	
Salaires et traitements			473866	
Charges sociales			141042	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18909	
Autres charges			6112	
Total des charges d’exploitation (II) 			9449952	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51159	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3844	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3844	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3834	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47325	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104513			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109513			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27553			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	81960			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9610633			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9481349			
BENEFICE OU PERTE	129285			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20933		
Total Immobilisations corporelles		32226		
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		53569		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			164	32062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général			164	53405
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20933			20933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4831	5724	164	10391
AMORTISSEMENTS Total Général	25764	5724	164	31323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8100
Provisions pour garanties données aux clients				380920
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	370111	18909		389020
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	231711		87469	144242
Sur comptes clients	458427		188594	269833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	690138		276063	414075
TOTAL GENERAL	1060249	18909	276063	803095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18909	276063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	717422	717422		
Autres créances clients	1171106	1171106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	872	872		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	56688	56688		
T. V. A.	124348	124348		
Autres impôts, taxes versements assimilés	749640	749640		
Divers				
Groupe et associés	224811	224811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	374389	374389		
Charges constatées d’avance	234835	234835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3654521	3654111	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3114354	14354	3100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1017597	1017597		
Personnel et comptes rattachés	17008	17008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77896	77896		
Impôts sur les bénéfices	44141	44141		
T.V.A.	150288	150288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179597	179597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28003	28003		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4628935	1528935	3100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3517906			
Location, charges locatives et de copropriété	152502			
Personnel extérieur à l’entreprise	950			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1614558			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1750977			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7036894			
Taxe professionnelle	4038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6565			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10603			
Montant de la TVA. collectée	1450744			
Total TVA. déductible sur biens et services	244290			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12