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BILAN INNOVATION DIFFUSION 2020 Siren 753667781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20933	20933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32226	4831	27395	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
TOTAL (I)	53569	25764	27805	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	939493	231711	707782	
Avances et acomptes versés sur commandes	3054		3054	
Clients et comptes rattachés	1857208	458427	1398781	
Autres créances	1155888		1155888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2023165		2023165	
Charges constatées d’avance	1747		1747	
TOTAL (II)	5980555	690138	5290417	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6034124	715902	5318222	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1191596			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1087025			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	159571			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	370111			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	370111			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3103451			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1095335			
Dettes fiscales et sociales	564080			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25623			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4788540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5318222			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1688540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10206072		10206072	
Production vendue biens				
Production vendue services	2079		2079	
Chiffres d’affaires nets	10208151		10208151	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			210000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			576600	
Autres produits			130	
Total des produits d’exploitation (I)			10994881	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2771528	
Variation de stock (marchandises)			57409	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8272290	
Impôts, taxes et versements assimilés			7415	
Salaires et traitements			700675	
Charges sociales			204054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3706	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2572	
Autres charges			60776	
Total des charges d’exploitation (II) 			12080426	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1085545	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1088647	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1862			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	240			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	240			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1622			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10996743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12083768			
BENEFICE OU PERTE	-1087025			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20933		
Total Immobilisations corporelles		3798		28428
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		25140		28428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32226
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général				53569
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20933			20933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1125	3706		4831
AMORTISSEMENTS Total Général	22058	3706		25764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8100
Provisions pour garanties données aux clients				362011
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		917511	547400	370111
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours			5300	-5300
Sur comptes clients			23900	-23900
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation			29200	-29200
TOTAL GENERAL		917511	576600	340911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2572	576600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	664977	664977		
Autres créances clients	1192231	1192231		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16758	16758		
T. V. A.	199124	199124		
Autres impôts, taxes versements assimilés	301977	301977		
Divers				
Groupe et associés	21116	21116		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	616912	616912		
Charges constatées d’avance	1747	1747		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3015253	3014843	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3103451	3451	2318320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1095335	1095335		
Personnel et comptes rattachés	69584	69584		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	196412	196412		
Impôts sur les bénéfices	44141	44141		
T.V.A.	248420	248420		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5523	5523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25623	25623		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4788540	1688540	2318320	781680
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3600630			
Location, charges locatives et de copropriété	238069			
Personnel extérieur à l’entreprise	23439			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1791975			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2618176			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8272290			
Taxe professionnelle	710			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6705			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7415			
Montant de la TVA. collectée	40618			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14