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BILAN INNOVATION DIFFUSION 2019 Siren 753667781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20933	20933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3798	1125	2673	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
TOTAL (I)	25140	22058	3083	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	996902	237011	759891	
Avances et acomptes versés sur commandes	3054		3054	
Clients et comptes rattachés	3964684	482327	3482357	
Autres créances	820437		820437	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1162050		1162050	
Charges constatées d’avance	8196		8196	
TOTAL (II)	6955324	719338	6235986	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6980465	741396	6239069	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1083659			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107937			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1246596			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	914939			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	914939			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	973			
Emprunts et dettes financières divers (4)	51			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3239880			
Dettes fiscales et sociales	800268			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36363			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4077534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6239069			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4077534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19642120		19642120	
Production vendue biens				
Production vendue services	2137		2137	
Chiffres d’affaires nets	19644257		19644257	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			350649	
Autres produits			106	
Total des produits d’exploitation (I)			19995012	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5516917	
Variation de stock (marchandises)			40683	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1300	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12570635	
Impôts, taxes et versements assimilés			32184	
Salaires et traitements			1020280	
Charges sociales			368487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			284573	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59575	
Total des charges d’exploitation (II) 			19896107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98904	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98904	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	118274			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134857			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79975			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	54882			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45850			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20129869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20021933			
BENEFICE OU PERTE	107937			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20933		
Total Immobilisations corporelles		5726		1162
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		27068		1162
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3090	3798
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général			3090	25140
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20933			20933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1534	1473	1882	1125
AMORTISSEMENTS Total Général	22467	1473	1882	22058
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				566417
Provisions pour garanties données aux clients				360211
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1265588		338960	926628
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176569	58427		234996
Sur comptes clients	253730	211813		465543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	430299	270240		700539
TOTAL GENERAL	1695887	270240	338960	1627167
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		270240	338960	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	804944	804944		
Autres créances clients	3159740	3159740		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5640	5640		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	33958	33958		
T. V. A.	239075	239075		
Autres impôts, taxes versements assimilés	75694	75694		
Divers				
Groupe et associés	248333	248333		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	217738	217738		
Charges constatées d’avance	8196	8196		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4793728	4793318	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	973	973		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3239880	3239880		
Personnel et comptes rattachés	52102	52102		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82923	82923		
Impôts sur les bénéfices	44141	44141		
T.V.A.	602230	602230		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18871	18871		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36363	36363		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4077534	4077534		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5231267			
Location, charges locatives et de copropriété	443162			
Personnel extérieur à l’entreprise	39655			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2154386			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4702165			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12570635			
Taxe professionnelle	25449			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6735			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32184			
Montant de la TVA. collectée	3794491			
Total TVA. déductible sur biens et services	613771			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14