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BILAN INNOVATION DIFFUSION 2018 Siren 753667781				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20933	20933		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5726	1534	4191	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
TOTAL (I)	27068	22467	4601	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1037585	176569	861016	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2460327	256743	2203584	
Autres créances	567184		567184	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1028527		1028527	
Charges constatées d’avance	1378		1378	
TOTAL (II)	5095001	433312	4661689	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5122069	455778	4666290	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	796675			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	236521			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1088195			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1260861			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1260861			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8992			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1983282			
Dettes fiscales et sociales	190147			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	133753			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2317234			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4666290			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2317234			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26901840		26901840	
Production vendue biens				
Production vendue services	24254		24254	
Chiffres d’affaires nets	26926094		26926094	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			284254	
Autres produits			463	
Total des produits d’exploitation (I)			27210811	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8241456	
Variation de stock (marchandises)			-1011085	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18085469	
Impôts, taxes et versements assimilés			35048	
Salaires et traitements			547732	
Charges sociales			193849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			176569	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			180356	
Autres charges			93532	
Total des charges d’exploitation (II) 			26546436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			664375	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5667	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5667	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			658707	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60824			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24070			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	352229			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	376307			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-308484			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113703			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27278635			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27042114			
BENEFICE OU PERTE	236521			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13339			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2424			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20933		
Total Immobilisations corporelles				8652
Total Immobilisations financières		410		
Total Général		21343		8652
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2926	5726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				410
Total Général			2926	27068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19655	1278		20933
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		2232	698	1534
AMORTISSEMENTS Total Général	19655	3510	698	22467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				883000
Provisions pour garanties données aux clients				377861
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1294405	180356	213900	1260861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		176569		176569
Sur comptes clients	324672		67929	256743
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	324672	176569	67929	433312
TOTAL GENERAL	1619077	356925	281829	1694172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		356925	281829	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	410		410	
Clients douteux ou litigieux	764882	764887		
Autres créances clients	1695440	1695440		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2197	2197		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19006	19006		
T. V. A.	57014	57014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4517	4517		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484451	484451		
Charges constatées d’avance	1378	1378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3029299	3028889	410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1060	1060		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1983282	1983282		
Personnel et comptes rattachés	7015	7015		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	38538	38538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133964	133964		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10629	10629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8992	8992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	133753	133753		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317234	2317234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	13339			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9349912			
Location, charges locatives et de copropriété	234979			
Personnel extérieur à l’entreprise	10703			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2886349			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5603527			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	18085469			
Taxe professionnelle	24860			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10188			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35048			
Montant de la TVA. collectée	5457333			
Total TVA. déductible sur biens et services	3374477			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel