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BILAN GIL &MAKI 2019 Siren 753625615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	74500		74500	47500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33426	22359	11067	6470
Immobilisations financières	2369		2369	2369
Total Actif Immobilisé	110295	22359	87936	56339
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	467		467	274
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1762		1762	1676
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17286		17286	16108
Caisse				
Charges constatées d’avance				1242
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19516		19516	19300
Total général Actif	129811	213391		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			34541	26809
Résultat de l’exercice			20186	14874
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			60227	47183
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			32190	8960
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2402	2130
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40		
Autres dettes			12633	17367
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			47225	28456
Total général Passif			107452	75639
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34519	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219654		213391	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8294		1858	
Autres produits	1354		1025	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	229302		216274	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65807		58055	
Variation de stock (marchandises)	-193		467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31628		30220	
(dont taxe professionnelle)	721			
Impôts, taxes et versements assimilés	12671		5450	
Rémunérations du personnel 	74038		75755	
Charges sociales	15218		25318	
Dotations aux amortissements	2922		2334	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5404		3182	
Total des charges d’exploitation	207493		200781	
Résultat d’exploitation	21809		15493	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	339		825	
Charges exceptionnelles			25	
Impôts sur les bénéfices	1287		-228	
Bénéfice ou perte	20186		14874	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23451			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7474			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			27000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7519	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75777	
Total Immobilisations (Augmentations)			34519	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23451	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7474	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel