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BILAN GIL &MAKI 2017 Siren 753625615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47500		47500	47500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	23097	17103	5994	7909
Immobilisations financières	2369		2369	2369
Total Actif Immobilisé	72966	17103	55863	57778
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				875
Stock marchandises	741		741	
Avances et acomptes versés sur commandes	605		605	605
Créances – Clients et comptes rattachés	1242		1242	
Créances – Autres	2365		2365	6961
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22700		22700	7950
Caisse				
Charges constatées d’avance	2080		2080	1104
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29734		29734	17495
Total général Actif	102700	142349		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			11209	7288
Résultat de l’exercice			29885	3920
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46594	16709
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19969	35461
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1283	3648
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1740		
Autres dettes			17751	19456
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			39003	58565
Total général Passif			85597	75273
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1646	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	195569		142349	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	-565		5066	
Autres produits	418		8317	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	195422		155732	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	52569		22052	
Variation de stock (marchandises)	-741			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	149		21418	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	875		550	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25133		31608	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	5590		1187	
Rémunérations du personnel 	52102		48180	
Charges sociales	24087		16680	
Dotations aux amortissements	3561		3896	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1918		1906	
Total des charges d’exploitation	165243		147477	
Résultat d’exploitation	30179		8254	
Produits financiers	3		2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	940		1226	
Charges exceptionnelles	250		3110	
Impôts sur les bénéfices	-893			
Bénéfice ou perte	29885		3920	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22000			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6170			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			744	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			902	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71320	
Total Immobilisations (Augmentations)			1646	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6170	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel