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BILAN GIL &MAKI 2016 Siren 753625615				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47500		47500	47500
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	21451	13542	7909	10286
Immobilisations financières	2369		2369	2381
Total Actif Immobilisé	71320	13542	57778	60167
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	875		875	1425
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	605		605	605
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6961		6961	4589
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7950		7950	14551
Caisse				
Charges constatées d’avance	1104		1104	1075
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	17495		17495	22245
Total général Actif	88815			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7288	2389
Résultat de l’exercice			3920	14899
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			16709	22788
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			35461	39395
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3648	3917
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1567		
Autres dettes			19456	16312
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58565	59624
Total général Passif			75273	82412
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			19834	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1689	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	142349		158635	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5066		3503	
Autres produits	8317		6384	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	155732		168521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43470		54031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	550		-685	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31608		30305	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1187		1452	
Rémunérations du personnel 	48180		45715	
Charges sociales	16680		12075	
Dotations aux amortissements	3896		3450	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1906		1594	
Total des charges d’exploitation	147477		147936	
Résultat d’exploitation	8254		20585	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	1226		1417	
Charges exceptionnelles	3110		4269	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3920		14899	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15054			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4992			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			704	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			985	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			12	
Total Immobilisations (Valeur brute)			70643	
Total Immobilisations (Augmentations)			1689	
Total Immobilisations (Diminutions)			1012	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-170	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15054	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4992	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel