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BILAN FALAK 2017 Siren 753643758				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	75000		75000	75000
Immobilisations incorporelles – Autres	1589	1589		229
Immobilisations corporelles	61891	50088	11804	22569
Immobilisations financières	8474		8474	8474
Total Actif Immobilisé	146954	51676	95277	106272
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	9635		9635	21096
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	14551		14551	10415
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44329		44329	16703
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	68515		68515	48214
Total général Actif	215469	238947		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-113927	-18642
Résultat de l’exercice			7753	-95282
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-89674	-97424
Provisions pour risques et charges - Total II			31541	31541
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9932	9773
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			211993	210596
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			221925	220369
Total général Passif			163793	154486
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export	258315			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	258315		238947	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2294		1236	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	260609		240183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	93974		79408	
Variation de stock (marchandises)	11461		25099	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-21096	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	51437		51996	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6637		17857	
Rémunérations du personnel 	66765		57101	
Charges sociales	11384		82080	
Dotations aux amortissements	10995		10352	
Dotations aux provisions			31541	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		1127	
Total des charges d’exploitation	252655		335466	
Résultat d’exploitation	7954		-95282	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	201			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	7753		-95282	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel