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BILAN DILOK 2019 Siren 753670728				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	
Immobilisations incorporelles – Autres	10000	10000		
Immobilisations corporelles	18884	11694	7190	
Immobilisations financières	3173		3173	
Total Actif Immobilisé	92057	21694	70363	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3005		3005	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1006		1006	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1583		1583	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	5593		5593	
Total général Actif	97650			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			6000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			37598	
Résultat de l’exercice			996	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			45194	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7546	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9731		
Autres dettes			21434	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			30762	
Total général Passif			75956	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			81	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	141432			
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	283			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	141715			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1064			
Variation de stock (marchandises)	-325			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	59144			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2680			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34165			
(dont taxe professionnelle)	1338			
Impôts, taxes et versements assimilés	1519			
Rémunérations du personnel 	32918			
Charges sociales	10540			
Dotations aux amortissements	3787			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	278			
Total des charges d’exploitation	140410			
Résultat d’exploitation	1306			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	175			
Charges exceptionnelles	135			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	996			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14354			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			81	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			91976	
Total Immobilisations (Augmentations)			81	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14354	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel