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BILAN CASH MARKET 2019 Siren 753611730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8799	8799		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	105665	95845	9820	3689
Autres immobilisations corporelles	70962	41890	29071	36164
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27375		27375	19395
TOTAL (I)	212802	146535	66266	59249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	164196		164196	120394
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180959		180959	228422
Autres créances	58946		58946	21080
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	735857		735857	624752
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1139959		1139959	994650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1352761	146535	1206226	1053899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	578676		231220	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263211		347456	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	858388		595176	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			19663	
TOTAL (III)			19663	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136065		307080	
Dettes fiscales et sociales	11772		131979	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	347838		439059	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1206226		1053899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347838			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4799235		4799235	4793438
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	4799235		4799235	4793438
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9713	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4808949	4793438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4060006	3874202
Variation de stock (marchandises)			-43801	-10471
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			282117	251366
Impôts, taxes et versements assimilés			23677	19422
Salaires et traitements			82978	101164
Charges sociales			16461	23804
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15872	19090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4437311	4278580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			371637	514857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			371637	514857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27	
Reprises sur provisions et transferts de charges	19663			
Total des produits exceptionnels (VII)	19663		27	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12868		36684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12868		36684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6794		-36656	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115221		130744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4828612		4793466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4565400		4446009	
BENEFICE OU PERTE	263211		347456	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28619		36855	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8799		
Total Immobilisations corporelles		161717		14910
Total Immobilisations financières		19395		7980
Total Général		189911		22890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				176628
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27375
Total Général				212802
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8799			8799
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	121863	15872		137736
AMORTISSEMENTS Total Général	130662	15872		146535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	19663		19663	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	19663		19663	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27375	27375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180959	180959		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19946	19946		
T. V. A.	37492	37492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1508	1508		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	267281	267281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	200000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136065	136065		
Personnel et comptes rattachés	5379	5379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4223	4223		
Impôts sur les bénéfices	23	23		
T.V.A.	59	59		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2086	2086		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347838	347838		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17975		8249	
Location, charges locatives et de copropriété	57366		57291	
Personnel extérieur à l’entreprise	6000		6000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	64			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	200710		179826	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	282117		251366	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23677		19422	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23677		19422	
Montant de la TVA. collectée	307193			
Total TVA. déductible sur biens et services	376177			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel