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BILAN CASH MARKET 2016 Siren 753611730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8799	7719	1080	
Fonds commercial	83000		83000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95380	68430	26949	
Autres immobilisations corporelles	21850	7930	13919	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752		13752	
TOTAL (I)	222781	84079	138701	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108958		108958	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	174284		174284	
Autres créances	31587		31587	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191220		191220	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	506051		506051	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	728832	84079	644753	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11912			
Report à nouveau	9226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77925			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	117064			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	19663			
TOTAL (III)	19663			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383973			
Dettes fiscales et sociales	40356			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	661			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	508025			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	644753			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2586299		2586299	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2586299		2586299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2586299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2085771	
Variation de stock (marchandises)			12371	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			200202	
Impôts, taxes et versements assimilés			31061	
Salaires et traitements			49826	
Charges sociales			11030	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			2412581	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173717	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			173717	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43892			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43892			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90768			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19663			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110431			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66539			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	29253			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2630191			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2552266			
BENEFICE OU PERTE	77925			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30297			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8799		83000
Total Immobilisations corporelles		102701		14529
Total Immobilisations financières		13752		
Total Général		125252		97529
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				19663
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		19663		19663
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		19663		19663
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19663		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13752	13752		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	174284			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	769			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30817			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	219624	219624		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34	34		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383973	383973		
Personnel et comptes rattachés	2712	2712		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6628	6628		
Impôts sur les bénéfices	27387	27387		
T.V.A.	99	99		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3529	3529		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	83000		83000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	661	661		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	508025	425025	83000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	69274			
Personnel extérieur à l’entreprise	5000			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3483			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122444			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	200202			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31061			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31061			
Montant de la TVA. collectée	164859			
Total TVA. déductible sur biens et services	160665			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel