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BILAN CARS MAJOLEM 2016 Siren 753694298				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1940	576	1364	1752
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5836	1398	4438	2385
Autres immobilisations corporelles	271106	99683	171424	180962
Immobilisations en cours	20549		20549	20549
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	155		155	155
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5360		5360	5466
TOTAL (I)	304947	101657	203290	211269
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63046		63046	84170
Autres créances	22136		22136	16937
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités				20789
Charges constatées d’avance	15836		15836	48984
TOTAL (II)	116018		116018	185881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420965	101657	319308	397150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45506		45506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6846		-3418	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	293		10264	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	52645		52352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150376		169212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9227		13998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56734		71185	
Dettes fiscales et sociales	49746		82328	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	580		8076	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266663		344799	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	319308		397150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231615		275143	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	80436		60659	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	845		845	3161
Production vendue biens				
Production vendue services	728811		728811	737900
Chiffres d’affaires nets	729656		729656	741060
				
Production stockée				
Production immobilisée			2800	5246
Subventions d’exploitation			2831	8339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18092	1248
Autres produits			11	61
Total des produits d’exploitation (I)			753390	755954
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3072
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98317	102078
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			356282	353855
Impôts, taxes et versements assimilés			6679	8470
Salaires et traitements			198038	208485
Charges sociales			57463	68864
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50939	30095
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1489	1373
Total des charges d’exploitation (II) 			769207	776292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15817	-20338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			196	28
Total des produits financiers (V)			198	30
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6596	5093
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6596	5093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6398	-5064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22215	-25402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000		10550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		35000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60000		45550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1766		3090	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36025		7275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37791		10365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22209		35185	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300		-480	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	813588		801534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813295		791271	
BENEFICE OU PERTE	293		10264	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18092		1248	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1481		1362	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1940		
Total Immobilisations corporelles		264108		79090
Total Immobilisations financières		5621		
Total Général		271668		79090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1940
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45707	297491
Prêts et immobilisations financières			105	
Total Immobilisations financières			105	5515
Total Général			45812	304947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188	388		576
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60211	50551	9682	101081
AMORTISSEMENTS Total Général	60399	50939	9682	101657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5360			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63046			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11839			
T. V. A.	592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9705			
Charges constatées d’avance	15836			
TOTAL ETAT DES CREANCES	106379	101018	5360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	80436	80436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	69940	34892	35048	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	56734	56734		
Personnel et comptes rattachés	21936	21936		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17765	17765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6845	6845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3200	3200		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9227	9227		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	580	580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266663	231615	35048	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38783			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	168724		217082	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24946		48651	
Location, charges locatives et de copropriété	91237		127193	
Personnel extérieur à l’entreprise	24153		2288	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7667		8846	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208280		166878	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	356282		353855	
Taxe professionnelle	2116		2102	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4563		6368	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6679		8470	
Montant de la TVA. collectée	83951		83248	
Total TVA. déductible sur biens et services	81417		67200	
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8		7