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BILAN AUCAP TERRAVEA 2020 Siren 753657147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76943	54539	22405	16455
Fonds commercial	580176		580176	580176
Autres immobilisations incorporelles	25090		25090	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	45000	5135	39865	41328
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	287726	194010	93716	87149
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214299		214299	214299
Créances rattachées à des participations	4032		4032	4032
Autres titres immobilisés	39429		39429	39000
Prêts	2300		2300	3500
Autres immobilisations financières	850		850	850
TOTAL (I)	1280845	253684	1027162	991789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	210648		210648	176703
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				616
Clients et comptes rattachés	1265805	160401	1105404	952335
Autres créances	140040		140040	144502
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	208325		208325	205652
Disponibilités	1035482		1035482	950971
Charges constatées d’avance	32340		32340	24575
TOTAL (II)	2892641	160401	2732240	2455353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4173486	414085	3759402	3447141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109489		109489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	834		417	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	893079		863803	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	404062		429693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3788		2216	
TOTAL (I)	1521252		1515618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3401		6810	
TOTAL (III)	3401		6810	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352911		476885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	324211		60412	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	455708		411460	
Dettes fiscales et sociales	469815		402092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31089		18040	
Produits constatés d’avance (2)	601014		555823	
TOTAL (IV)	2234749		1924712	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3759402		3447141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1974753		1589576	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11987		43491	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		638647		43562
Total Immobilisations corporelles		316545		46012
Total Immobilisations financières		261681		429
Total Général		1216873		90003
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				682209
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24831	337726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	260910
Total Général			26031	1280845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	42016	12522		54539
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	183069	29791	13714	199145
AMORTISSEMENTS Total Général	225085	42313	13714	253684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3788
Total Provisions réglementées	2216	1572		3788
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3401
Total Provisions pour risques et charges	6810		3410	3401
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	203023	34850	77472	160401
Total Provisions pour dépréciation	203023	34850	77472	160401
TOTAL GENERAL	212050	36422	80882	167590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4032		4032	
Prêts	2300	1200	1100	
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	288305	288305		
Autres créances clients	977500	977500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	49	49		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3011	3011		
Impôts sur les bénéfices	19679	19679		
T. V. A.	69366	69366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47936	47936		
Charges constatées d’avance	32340	32340		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445367	1439385	5982	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11987	11987		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	340924	80928	232762	27234
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	455708	455708		
Personnel et comptes rattachés	95452	95452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	95529	95529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	235522	235522		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43312	43312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	324211	324211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31089	31089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	601014	601014		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2234749	1974753	232762	27234
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel