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BILAN AUCAP TERRAVEA 2019 Siren 753657147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58471	42016	16455	11887
Fonds commercial	580176		580176	580176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	5000
Constructions	45000	3673	41328	42790
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266545	179396	87149	175711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	214299		214299	212799
Créances rattachées à des participations	4032		4032	4032
Autres titres immobilisés	39000		39000	39000
Prêts	3500		3500	4550
Autres immobilisations financières	850		850	50
TOTAL (I)	1216873	225085	991789	1075995
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	176703		176703	77916
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	616		616	
Clients et comptes rattachés	1155357	203023	952335	744502
Autres créances	144502		144502	146263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	205652		205652	203414
Disponibilités	950971		950971	921089
Charges constatées d’avance	24575		24575	23143
TOTAL (II)	2658375	203023	2455353	2116328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3875249	428107	3447141	3192323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109489		109489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	417			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	863803		550597	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	429693		463623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2216		645	
TOTAL (I)	1515618		1234354	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6810		35730	
TOTAL (III)	6810		35730	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	476885		614089	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60412		20310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	411460		311072	
Dettes fiscales et sociales	402092		443658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18040		27467	
Produits constatés d’avance (2)	555823		505643	
TOTAL (IV)	1924712		1922239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3447141		3192323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1589576		1489065	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43491		74293	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3163852	56	3163908	2973889
Chiffres d’affaires nets	3163852	56	3163908	2973889
				
Production stockée			98787	28623
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4287	8300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159450	156206
Autres produits			7261	13
Total des produits d’exploitation (I)			3433694	3167032
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15526	14070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1359186	1103879
Impôts, taxes et versements assimilés			43897	54610
Salaires et traitements			1074127	932893
Charges sociales			307012	279043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41679	53999
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39144	78124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11329	12941
Total des charges d’exploitation (II) 			2891898	2529560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			541796	637472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17580	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3222	2309
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20802	2309
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3695	4700
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3695	4700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17107	-2391
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558903	635081
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			112	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	82722			
Reprises sur provisions et transferts de charges	28920		35823	
Total des produits exceptionnels (VII)	111642		35935	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	82062		190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	22650		32327	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104712		32517	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6930		3419	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136140		174876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3566138		3205276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136445		2741653	
BENEFICE OU PERTE	429693		463623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82447		64607	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2216
Total Provisions réglementées	645	1572		2216
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6810
Total Provisions pour risques et charges	35730		28920	6810
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	240882	39144	77003	203023
Total Provisions pour dépréciation	240882	39144	77003	203023
TOTAL GENERAL	277257	40716	105923	212050
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4032		4032	
Prêts	3500	1200	2300	
Autres immobilisations financières	850		850	
Clients douteux ou litigieux	281266	281266		
Autres créances clients	874092	874092		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67633	67633		
T. V. A.	67523	67523		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9346	9346		
Charges constatées d’avance	24575	24575		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332816	1325634	7182	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43491	43491		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433394	98258	292532	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	411460	411460		
Personnel et comptes rattachés	84766	84766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73160	73160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	236874	236874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7293	7293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60412	60412		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18040	18040		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	555823	555823		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1924712	1589576	292532	42604
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106373			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel