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BILAN AUCAP TERRAVEA 2018 Siren 753657147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			11887	24708
Fonds commercial			580176	580176
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			5000	5000
Constructions				44253
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			175711	200192
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			212799	1000
Créances rattachées à des participations			4032	4032
Autres titres immobilisés			39000	
Prêts			4550	
Autres immobilisations financières			50	
TOTAL (I)			1075995	859360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens			77916	49293
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				803965
Autres créances			146263	114402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			203414	201500
Disponibilités			921089	1138623
Charges constatées d’avance			23143	18138
TOTAL (II)			2116328	2325920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3192323	3185281
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109489		109489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	550597			
Report à nouveau			252425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	463623		448172	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	645		207	
TOTAL (I)	1234354		920293	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	35730		67469	
TOTAL (III)	35730		67469	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	614089		712010	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20310		63506	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311072		413802	
Dettes fiscales et sociales	443658		530447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27467		21841	
Produits constatés d’avance (2)	505643		455914	
TOTAL (IV)	1922239		2197518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3192323		3185281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489065		1657972	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74293		66398	
Dont emprunts participatifs	20310			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2973889	2870011
Chiffres d’affaires nets			2973889	2870011
				
Production stockée			28623	1702
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8300	4136
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156206	99338
Autres produits			13	398
Total des produits d’exploitation (I)			3167032	2975586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14070	13499
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1103879	1043409
Impôts, taxes et versements assimilés			54610	39059
Salaires et traitements			932893	850953
Charges sociales			279043	255862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			132123	168534
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12941	16686
Total des charges d’exploitation (II) 			2529560	2388002
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			637472	587584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2309	1878
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2309	1878
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4700	2768
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4700	2768
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2391	-890
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			635081	586694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35935		81275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32517		64356	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3419		16918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	174876		155441	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3205276		3058739	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2741653		2610567	
BENEFICE OU PERTE	463623		448172	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		378265		28457
Total Immobilisations financières		5032		255849
Total Général		1011579		298889
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1260	405461
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450	260431
Total Général			18141	1292326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23399	27404	16431	34372
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	128820	54400	1260	181960
AMORTISSEMENTS Total Général	152219	81804	17691	216332
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	207	438		645
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	67469		31739	35730
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	254357	78124	91599	240882
Total Provisions pour dépréciation	322033	78562	123338	277257
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4032		4032	
Prêts	4550	600	3950	
Autres immobilisations financières	50		50	
Clients douteux ou litigieux	331937	331937		
Autres créances clients	653447	653447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	188	188		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32486	32486		
T. V. A.	55487	55487		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38187	38187		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19915	19915		
Charges constatées d’avance	23143	23143		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1163422	1155390	8032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74293	74293		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	539796	106623	341834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311072	311072		
Personnel et comptes rattachés	137005	137005		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99719	99719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	199071	199071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7863	7863		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20310	20310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27467	27467		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	505643	505643		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1922239	1489065	341834	91339
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105786			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel