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BILAN AUCAP TERRAVEA 2017 Siren 753657147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48107	23399	24708	
Fonds commercial	580176		580176	102695
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5000		5000	
Constructions	45000	748	44253	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	328265	128072	200192	123818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	4032		4032	4032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1011579	152219	859360	231545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	49293		49293	41407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1058322	254357	803965	585358
Autres créances	114402		114402	164498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	201500		201500	200000
Disponibilités	1138623		1138623	541746
Charges constatées d’avance	18138		18138	6774
TOTAL (II)	2580277	254357	2325920	1539782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591856	406576	3185281	1771327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109489		109489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	252425		379431	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448172		22994	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	207			
TOTAL (I)	920293		621914	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	67469		137000	
TOTAL (III)	67469		137000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	712010			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63506		7259	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413802		305539	
Dettes fiscales et sociales	530447		280538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			119949	
Autres dettes	21841		9923	
Produits constatés d’avance (2)	455914		289204	
TOTAL (IV)	2197518		1012413	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3185281		1771327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1657972		1012413	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2870011		2870011	1877543
Chiffres d’affaires nets	2870011		2870011	1877543
				
Production stockée			1702	-32
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4136	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99338	17498
Autres produits			398	400
Total des produits d’exploitation (I)			2975586	1896409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13499	6691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1043409	769091
Impôts, taxes et versements assimilés			39059	33555
Salaires et traitements			850953	591682
Charges sociales			255862	182101
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24826	15809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143708	74860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16686	1458
Total des charges d’exploitation (II) 			2388002	1675246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			587584	221163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1878	1497
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1878	1497
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-890	1497
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			586694	222659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7025		1433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4719		25793	
Reprises sur provisions et transferts de charges	69531			
Total des produits exceptionnels (VII)	81275		27226	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4084		29063	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43714		137000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64356		166063	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16918		-138837	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155441		60829	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3058739		1925132	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2610567		1902138	
BENEFICE OU PERTE	448172		22994	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35993		5668	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1438	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		349739		171228
Total Immobilisations financières		5032		
Total Général		457466		696816
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			142703	378265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5032
Total Général			142703	1011579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		23399		23399
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225921	44934	142035	128820
AMORTISSEMENTS Total Général	225921	68333	142035	152219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		207		207
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	137000		69531	67469
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	148771	171197	65611	254357
TOTAL GENERAL	285771	171404	135142	322033
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4032			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	373871			
Autres créances clients	684450			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63526			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14850			
Charges constatées d’avance	18138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1194893	1190861	4032	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66398	66398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	645611	106065	366408	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413802	413802		
Personnel et comptes rattachés	128825	128825		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81356	81356		
Impôts sur les bénéfices	61725	61725		
T.V.A.	248085	248085		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10456	10456		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63506	63506		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21841	21841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	455914	455914		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2197518	1657972	366408	173138
Emprunts souscrits en cours d’exercice	690000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44668			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel