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BILAN AUCAP TERRAVEA 2016 Siren 753657147				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	102695		102695	102695
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	349739	225921	123818	42002
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	2000
Créances rattachées à des participations	4032		4032	4032
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	457466	225921	231545	150729
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	41407		41407	41439
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	734128	148771	585358	574939
Autres créances	164498		164498	100207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	541746		541746	739862
Charges constatées d’avance	6774		6774	3723
TOTAL (II)	1688553	148771	1539782	1460170
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2146019	374692	1771327	1610899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	109489		109489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	379431		209554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22994		169878	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	621914		598920	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	137000			
TOTAL (III)	137000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	7259		6113	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305539		441856	
Dettes fiscales et sociales	280538		249472	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119949			
Autres dettes	9923		34409	
Produits constatés d’avance (2)	289204		280129	
TOTAL (IV)	1012413		1011978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1771327		1610899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1012413		1011978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1877543		1877543	1783065
Chiffres d’affaires nets	1877543		1877543	1783065
				
Production stockée			-32	-38439
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17498	30420
Autres produits			400	21
Total des produits d’exploitation (I)			1896409	1776067
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6691	6467
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			769091	751067
Impôts, taxes et versements assimilés			33555	27942
Salaires et traitements			591682	524836
Charges sociales			182101	175224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15809	11045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74860	42579
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1458	1768
Total des charges d’exploitation (II) 			1675246	1540927
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			221163	235140
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1497	120
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1497	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				4
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				4
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1497	116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			222659	235256
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1433		3414	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25793			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27226		3414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29063			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	137000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166063		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138837		3150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60829		68528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1925132		1779601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1902138		1609723	
BENEFICE OU PERTE	22994		169878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5668		1841	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1438		1728	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		264638		126334
Total Immobilisations financières		6032		
Total Général		373365		126334
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41233	349739
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	5032
Total Général			42233	457466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222636	15809	12524	225921
AMORTISSEMENTS Total Général	222636	15809	12524	225921
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		137000		137000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	85740	74860	11830	148771
TOTAL GENERAL	85740	211860	11830	285771
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4032	4032		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	302400			
Autres créances clients	431728			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	37110			
T. V. A.	72532			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	23677			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31179			
Charges constatées d’avance	6774			
TOTAL ETAT DES CREANCES	909432	909432		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	305539	305539		
Personnel et comptes rattachés	72172	72172		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61465	61465		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	142945	142945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3957	3957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119949	119949		
Groupe et associés	7259	7259		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9923	9923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	289204	289204		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1012413	1012413		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel