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BILAN ASI SOLUTIONS FRANCE 2021 Siren 753607621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624	1624		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1867	469	1398	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	572500	10000	562500	562500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	575991	12093	563898	562500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	57303		57303	59203
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71870		71870	124903
Autres créances	18020		18020	171377
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76858		76858	135306
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	224051		224051	490789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	46121		46121	9903
TOTAL GENERAL (0 à V)	846163	12093	834070	1063191
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9963		-721983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-170837		731946	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-142874		27964	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57234		9903	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57234		9903	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2826		3061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	205659		267261	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623386		582034	
Dettes fiscales et sociales	41545		82077	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46293		55666	
Produits constatés d’avance (2)			35225	
TOTAL (IV)	919709		1025325	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	834070		1063191	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	738965		797651	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	267118		267118	2197710
Production vendue biens				
Production vendue services	5000		5000	20794
Chiffres d’affaires nets	272118		272118	2218505
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				11913
Autres produits			7	574
Total des produits d’exploitation (I)			272125	2230992
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			249118	2109873
Variation de stock (marchandises)			1900	-59203
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2584	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50358	36155
Impôts, taxes et versements assimilés			1664	880
Salaires et traitements			78165	3532
Charges sociales			22549	1087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			469	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11113	
Autres charges			71	858
Total des charges d’exploitation (II) 			417991	2093183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-145867	137809
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			9903	46599
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9903	46599
Dotations financières sur amortissements et provisions			46121	9903
Intérêts et charges assimilées			875	877
Différences négatives de change			17294	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64289	10780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-54387	35819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-200253	173628
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	94852		572812	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	94852		572812	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65436		14493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65436		14493	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29416		558319	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	376879		2850403	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	547716		2118456	
BENEFICE OU PERTE	-170837		731946	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1624		
Total Immobilisations corporelles				1867
Total Immobilisations financières		572500		
Total Général		574124		1867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1867
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				572500
Total Général				575991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				46121
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11113
Total Provisions pour risques et charges	9903	57234	9903	57234
sur immobilisations – incorporelles	1624			1624
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11624			11624
TOTAL GENERAL	21527	57234	9903	68858
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11113		
                                             - Financières		46121	9903	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71870	71870		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14926	14926		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3093	3093		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89890	89890		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2826	2826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	180744		180744	
Fournisseurs et comptes rattachés	623386	623386		
Personnel et comptes rattachés	6220	6220		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7181	7181		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23769	23769		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4376	4376		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24915	24915		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46293	46293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	919709	738965	180744	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel