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BILAN ASI SOLUTIONS FRANCE 2018 Siren 753607621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624		1624	1624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148267		148267	148267
Autres immobilisations financières	558		558	558
TOTAL (I)	160449		160449	160449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44169		44169	84413
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	225623	39070	186553	200434
Autres créances	48507		48507	45925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247154		247154	54864
Charges constatées d’avance	883		883	837
TOTAL (II)	566336	39070	527266	386473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	40374		40374	14510
TOTAL GENERAL (0 à V)	767160	39070	728090	561432
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-367847		-153052	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99005		-214795	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-250842		-349847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40374		14510	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40374		14510	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1308		3119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204121		201707	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	696655		594933	
Dettes fiscales et sociales	32532		96065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3942		563	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	938557		896388	
(V)			380	
TOTAL GENERAL (I à V)	728090		561432	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	736404		697150	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	128315	984171	1112486	1894761
Production vendue biens				
Production vendue services	100		100	5545
Chiffres d’affaires nets	128415	984171	1112586	1900306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			190338	176547
Autres produits			22	3262
Total des produits d’exploitation (I)			1302946	2080114
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			738074	757147
Variation de stock (marchandises)			2406	967946
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				35367
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			82564	196744
Impôts, taxes et versements assimilés			1826	1461
Salaires et traitements			97821	61285
Charges sociales			36155	24726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				229408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			225	58715
Total des charges d’exploitation (II) 			959070	2332797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			343876	-252683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			14510	81033
Différences positives de change			8040	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22550	81045
Dotations financières sur amortissements et provisions			40374	14510
Intérêts et charges assimilées			2949	17274
Différences négatives de change			841	2037
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44164	33821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21614	47224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			322262	-205459
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6697			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6697			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	229954		9336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	229954		9336	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-223256		-9336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332193		2161160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1233188		2375954	
BENEFICE OU PERTE	99005		-214795	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1624		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		158825		
Total Général		160449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158825
Total Général				160449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				40374
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14510	40374	14510	40374
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	190338		190338	
Sur comptes clients	39070			39070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	229408		190338	39070
TOTAL GENERAL	243917	40374	204848	79444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			190338	
                                             - Financières		40374	14510	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148267		148267	
Autres immobilisations financières	558	558		
Clients douteux ou litigieux	39070	39070		
Autres créances clients	186553	186553		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	386	386		
T. V. A.	15904	15904		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32169	32169		
Charges constatées d’avance	883	883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	423839	275572	148267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1308	1308		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202153		202153	
Fournisseurs et comptes rattachés	696655	696655		
Personnel et comptes rattachés	4114	4114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12001	12001		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13244	13244		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3172	3172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1968	1968		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3942	3942		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	938557	736404	202153	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel