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BILAN ASI SOLUTIONS FRANCE 2017 Siren 753607621				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1624		1624	1120
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	148267		148267	148267
Autres immobilisations financières	558		558	558
TOTAL (I)	160449		160449	159945
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	274751	190338	84413	1066150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	239504	39070	200434	1587674
Autres créances	45925		45925	140363
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54864		54864	29960
Charges constatées d’avance	837		837	705
TOTAL (II)	615880	229408	386473	2824852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14510		14510	81033
TOTAL GENERAL (0 à V)	790839	229408	561432	3065830
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-153052		10993	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-214795		-164045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-349847		-135052	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	14510		81033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	14510		81033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3119			
Emprunts et dettes financières divers (4)	201707		348560	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	594933		1400628	
Dettes fiscales et sociales	96065		27473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	563		1343189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	896388		3119849	
(V)	380			
TOTAL GENERAL (I à V)	561432		3065830	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	697150		3119849	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1406198	488563	1894761	1951414
Production vendue biens				
Production vendue services	5545		5545	64821
Chiffres d’affaires nets	1411743	488563	1900306	2016235
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176547	4915
Autres produits			3262	385
Total des produits d’exploitation (I)			2080114	2021536
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			757147	2803897
Variation de stock (marchandises)			967946	-1205294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35367	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			196744	205324
Impôts, taxes et versements assimilés			1461	4811
Salaires et traitements			61285	74025
Charges sociales			24726	27535
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			229408	176547
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			58715	50213
Total des charges d’exploitation (II) 			2332797	2137058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-252683	-115522
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81033	43643
Différences positives de change			12	6251
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			81045	49894
Dotations financières sur amortissements et provisions			14510	81033
Intérêts et charges assimilées			17274	9496
Différences négatives de change			2037	7776
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33821	98305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			47224	-48411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205459	-163933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9336		112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9336		112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9336		-112	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2161160		2071430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2375954		2235475	
BENEFICE OU PERTE	-214795		-164045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1120		504
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		158825		
Total Général		159945		504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158825
Total Général				160449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14510
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81033	14510	81033	14510
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176547	190338	176547	190338
Sur comptes clients		39070		39070
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176547	229408	176547	229408
TOTAL GENERAL	257580	243918	257580	243917
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		229408	176547	
                                             - Financières		14510	81033	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	148267		148267	
Autres immobilisations financières	558	558		
Clients douteux ou litigieux	39070	39070		
Autres créances clients	200434	200434		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45877	45877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	832	832		
TOTAL ETAT DES CREANCES	435091	286824	148267	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3119	3119		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	199238		199238	
Fournisseurs et comptes rattachés	594933	594933		
Personnel et comptes rattachés	3014	3014		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15946	15946		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75050	75050		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2056	2056		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2469	2469		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	563	563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	896388	697150	199238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel