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BILAN AMBASSADE DU RHUM 2016 Siren 753659846				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2251	2251		87
Immobilisations corporelles	48856	10501	38355	31042
Immobilisations financières	6272		6272	6000
Total Actif Immobilisé	57380	12752	44627	37129
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3906		3906	8100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	17734		17734	24531
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247		247	300
Caisse				
Charges constatées d’avance	204		204	64
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22091		22091	32996
Total général Actif	79470	89468		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1537	1537
Report à nouveau			-2708	-8163
Résultat de l’exercice			-62544	5455
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-62615	-71
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			66206	37741
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		132		
Autres dettes			55829	32455
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			129333	70196
Total général Passif			66718	70125
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15865	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	48588		89468	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	5760		2880	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	8640		10110	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	62988		102458	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	21995		22979	
Variation de stock (marchandises)	4194		540	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46798		49525	
(dont taxe professionnelle)	782			
Impôts, taxes et versements assimilés	3174		629	
Rémunérations du personnel 	37489		15216	
Charges sociales	12382		6525	
Dotations aux amortissements	4473		4916	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1658		1457	
Total des charges d’exploitation	132164		101788	
Résultat d’exploitation	-69176		670	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	11575		7004	
Charges financières			-8	
Charges exceptionnelles	4942		2228	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-62544		5455	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10102			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10445			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1590	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			10691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3312	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			272	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			48089	
Total Immobilisations (Augmentations)			15865	
Total Immobilisations (Diminutions)			6575	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			3894	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-3894	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10102	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10445	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel