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BILAN AMBASSADE DU RHUM 2015 Siren 753659846				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2251	2164	87	831
Immobilisations corporelles	39838	8796	31042	28679
Immobilisations financières	6000		6000	6000
Total Actif Immobilisé	48089	10960	37129	35510
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8100		8100	8640
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24531		24531	6181
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	300		300	925
Caisse				
Charges constatées d’avance	64		64	9092
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32996		32996	24838
Total général Actif	81085	108133		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			1537	1537
Report à nouveau			-8163	
Résultat de l’exercice			5455	-8163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-71	-5526
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				48
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37741	38255
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			32455	27571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			70196	65874
Total général Passif			70125	60348
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6535	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			16113	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89468		108133	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			2090	
Production stockée				
Production immobilisée	2880		2730	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10110		45	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102458		112999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	22979		38037	
Variation de stock (marchandises)	540		710	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49525		50220	
(dont taxe professionnelle)	780			
Impôts, taxes et versements assimilés	629		2319	
Rémunérations du personnel 	15216		16074	
Charges sociales	6525		6143	
Dotations aux amortissements	4916		3889	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1457		1004	
Total des charges d’exploitation	101788		118395	
Résultat d’exploitation	670		-5397	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	7004		2344	
Charges financières	-8		21	
Charges exceptionnelles	2228		5090	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5455		-8163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16998			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7260			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4535	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2000	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			41554	
Total Immobilisations (Augmentations)			6535	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16998	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7260	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel