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BILAN VICARI CONSTRUCTION 2018 Siren 753576339				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8431	8431		681
Immobilisations financières	870		870	870
Total Actif Immobilisé	9301	8431	870	1551
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	300		300	3250
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	18967		18967	22741
Créances – Autres	3046		3046	3780
Valeurs mobilières de placement	505		505	505
Disponibilités	35380		35380	15392
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58197		58197	45667
Total général Actif	67499			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			33423	9949
Résultat de l’exercice			7970	23475
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46893	38923
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2896	3491
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			9278	4804
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			12174	8295
Total général Passif			59067	47218
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	122085		122344	
Production stockée			-5500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			4685	
Autres produits	28		81	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	122113		121610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	24961		22036	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2950		250	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31022		24791	
(dont taxe professionnelle)	518			
Impôts, taxes et versements assimilés	2653		2080	
Rémunérations du personnel 	37138		35245	
Charges sociales	13310		12051	
Dotations aux amortissements	681		1257	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		5	
Total des charges d’exploitation	112717		97715	
Résultat d’exploitation	9396		23895	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières			17	
Charges exceptionnelles	180		90	
Impôts sur les bénéfices	1246		314	
Bénéfice ou perte	7970		23475	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10160			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			10301	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			1000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10160	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel