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BILAN SELARL PHARMACIE DES TROIS FORETS 2016 Siren 753503853				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	317	29	288	
Fonds commercial	1290000		1290000	590000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412	71	342	
Autres immobilisations corporelles	97438	44238	53200	56258
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	1389167	44337	1344829	647258
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	128391		128391	91685
Avances et acomptes versés sur commandes				409
Clients et comptes rattachés	87878		87878	46248
Autres créances	26514		26514	20152
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207690		207690	96734
Charges constatées d’avance	271		271	271
TOTAL (II)	450744		450744	255498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1839910	44337	1795573	902755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25000		25000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	148212		89405	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101407		58807	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	349620		248212	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1175561		517259	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17307		28047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	188308		90624	
Dettes fiscales et sociales	64777		18613	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1445953		654543	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1795573		902755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	399680		173672	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1815012		1815012	1126479
Production vendue biens				
Production vendue services	23637		23637	17067
Chiffres d’affaires nets	1838649		1838649	1143546
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			697	30
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			1839351	1143578
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1308373	785551
Variation de stock (marchandises)			-36706	8915
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1158	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116200	88892
Impôts, taxes et versements assimilés			34027	2437
Salaires et traitements			165545	105608
Charges sociales			67262	40594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12760	10762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3435
Total des charges d’exploitation (II) 			1668620	1046193
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170731	97385
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31584	21695
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31584	21695
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31584	-21695
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139147	75689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37740		16882	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839351		1143578	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1737944		1084771	
BENEFICE OU PERTE	101407		58807	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	697		30	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	19954		21947	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		590000		700317
Total Immobilisations corporelles		87835		10015
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		678835		710332
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1290317
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				97850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général				1389167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		29		29
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31577	12731		44308
AMORTISSEMENTS Total Général	31577	12760		44337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000	1000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87878			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23389			
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	115663	115663		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1175561	129288	444500	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	188308	188308		
Personnel et comptes rattachés	12841	12841		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30021	30021		
Impôts sur les bénéfices	15896	15896		
T.V.A.	3809	3809		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2210	2210		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17307	17307		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1445953	399680	444500	601773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1287292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	629176			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55551		37182	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17189		11031	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	43460		40679	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116200		88892	
Taxe professionnelle	295		290	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	33732		2147	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34027		2437	
Montant de la TVA. collectée	83292		53469	
Total TVA. déductible sur biens et services	72429		50314	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5