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BILAN SAS ZAGA 2018 Siren 753598572				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4920	3869	1051	
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94273	28404	65869	24308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57439		57439	53439
TOTAL (I)	166632	32273	134359	87747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	295730		295730	155940
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30004		30004	11551
Autres créances	46388		46388	9078
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13604		13604	21786
Charges constatées d’avance	9505		9505	48
TOTAL (II)	395230		395230	198403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	561862	32273	529589	286150
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			2557	
Report à nouveau	-58847		-36445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-321296		-24959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-358142		-36847	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	307327		146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268752		314943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124700			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89580		7582	
Dettes fiscales et sociales	87606		326	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5767			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	883731		322996	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	529589		286150	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	625151		322996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1048544		1048544	157651
Production vendue biens				
Production vendue services	19960		19960	150
Chiffres d’affaires nets	1068504		1068504	157801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5949
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1068505	163750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			692953	147825
Variation de stock (marchandises)			-139790	-54073
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4393	559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			601969	25215
Impôts, taxes et versements assimilés			14593	1667
Salaires et traitements			114496	15582
Charges sociales			39908	24089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15892	2263
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4000	
Autres charges			27653	4107
Total des charges d’exploitation (II) 			1376069	167234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-307564	-3484
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6803	17582
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6803	17582
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6803	-17582
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314367	-21066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5103	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27618	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			32721	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2929		8996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4000		27617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6929		36613	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6929		-3893	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1068505		196470	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1389801		221429	
BENEFICE OU PERTE	-321296		-24959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1879	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23639		39	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10000		8920
Total Immobilisations corporelles		40689		53584
Total Immobilisations financières		53439		4000
Total Général		104128		66504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4000	14920
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94273
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57439
Total Général			4000	166632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		3869		3869
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16381	12023		28404
AMORTISSEMENTS Total Général	16381	15892		32273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4000
Total Provisions pour risques et charges		4000		4000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		4000		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	57439	57439		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30004	30004		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33393	33393		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3810	3810		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9185	9185		
Charges constatées d’avance	9505	9505		
TOTAL ETAT DES CREANCES	143336	143336		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	349	349		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306978	48398	199003	59577
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89580	89580		
Personnel et comptes rattachés	19953	19953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15866	15866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37251	37251		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14535	14535		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268752	268752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5767	5767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	759031	500451	199003	59577
Emprunts souscrits en cours d’exercice	344822			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	37844			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3