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BILAN SARL ADONIS LA BAULE 2018 Siren 753531490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4572	4572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31326	15305	16021	
Autres immobilisations corporelles	14212	6299	7913	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	50110	26175	23934	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	917		917	
En cours de production de biens			1	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	280		280	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20114	2690	17424	
Autres créances	328232		328232	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	9000		9000	
Disponibilités	28795		28795	
Charges constatées d’avance	6611		6611	
TOTAL (II)	393950	2690	391260	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	444059	28865	415194	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	31000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56657			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	108928			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	415			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90144			
Dettes fiscales et sociales	35374			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	177334			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306266			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	415194			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	306266			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	415			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4119		4119	
Production vendue biens				
Production vendue services	1262885		1262885	
Chiffres d’affaires nets	1267004		1267004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4252	
Autres produits			848	
Total des produits d’exploitation (I)			1272104	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1757	
Variation de stock (marchandises)			-150	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3511	
Autres achats et charges externes			883921	
Impôts, taxes et versements assimilés			30802	
Salaires et traitements			110517	
Charges sociales			32399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2690	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			93895	
Total des charges d’exploitation (II) 			1194326	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77778	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3976	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3976	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1712	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1712	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2264	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	480			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3026			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2546			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1276559			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1219902			
BENEFICE OU PERTE	56657			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1296			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8280			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	92408			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4572		
Total Immobilisations corporelles		32064		13474
Total Immobilisations financières				
Total Général		36636		13474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45538
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				50110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4572			4572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14217	7387		21604
AMORTISSEMENTS Total Général	18789	7387		26175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2956	2690	2956	2690
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2956	2690	2956	2690
TOTAL GENERAL	2956	2690	2956	2690
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2690	2956	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20114	20114		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27063	27063		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6037	6037		
Groupe et associés	274605	274605		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20528	20528		
Charges constatées d’avance	6611	6611		
TOTAL ETAT DES CREANCES	354958	354958		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	415	415		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90144	90144		
Personnel et comptes rattachés	10567	10567		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7820	7820		
Impôts sur les bénéfices	7353	7353		
T.V.A.	29	29		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9606	9606		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3000	3000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	177334	177334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306266	306266		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	18784			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	18407			
Location, charges locatives et de copropriété	457963			
Personnel extérieur à l’entreprise	99436			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	103284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	204831			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	883921			
Taxe professionnelle	8010			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22792			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30802			
Montant de la TVA. collectée	128410			
Total TVA. déductible sur biens et services	109341			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4