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BILAN SARL ADONIS LA BAULE 2017 Siren 753531490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4572	4572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18532	10837	7695	
Autres immobilisations corporelles	13532	3380	10152	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36636	18789	17847	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4427		4427	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	129		129	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32796	2956	29840	
Autres créances	306899		306899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	
Disponibilités	5539		5539	
Charges constatées d’avance	5699		5699	
TOTAL (II)	358490	2956	355534	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	395125	21744	373381	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	31000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	21171			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18784			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2035			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65032			
Dettes fiscales et sociales	46267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	188606			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	302326			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	373381			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	299867			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	386			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2993		2993	
Production vendue biens				
Production vendue services	1143180		1143180	
Chiffres d’affaires nets	1146173		1146173	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2577	
Autres produits			207	
Total des produits d’exploitation (I)			1150623	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1157	
Variation de stock (marchandises)			121	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23340	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66	
Autres achats et charges externes			835401	
Impôts, taxes et versements assimilés			31422	
Salaires et traitements			105462	
Charges sociales			28919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5493	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2956	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84632	
Total des charges d’exploitation (II) 			1118835	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31788	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5925	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5925	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1779	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1779	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4146	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35934	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10885			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10885			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10885			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6266			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1156549			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137765			
BENEFICE OU PERTE	18784			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2577			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5520			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	83334			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4572		
Total Immobilisations corporelles		18124		13940
Total Immobilisations financières				
Total Général		22696		13940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32064
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				36636
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4572			4572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8724	5493		14217
AMORTISSEMENTS Total Général	13296	5493		18789
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2956		2956
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2956		2956
TOTAL GENERAL		2956		2956
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2956		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32796	32796		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	124	124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25752	25752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6767	6767		
Groupe et associés	256175	256175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18081	18081		
Charges constatées d’avance	5699	5699		
TOTAL ETAT DES CREANCES	345394	345394		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	386	386		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65032	65032		
Personnel et comptes rattachés	16420	16420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17761	17761		
Impôts sur les bénéfices	2459	2459		
T.V.A.	460	460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9167	9167		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2035	2035		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	188606	188606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	302326	302326		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9533			
Location, charges locatives et de copropriété	451539			
Personnel extérieur à l’entreprise	109689			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88091			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	176549			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	835401			
Taxe professionnelle	8362			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23060			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31422			
Montant de la TVA. collectée	115694			
Total TVA. déductible sur biens et services	98663			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5