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BILAN SARL ADONIS LA BAULE 2016 Siren 753531490				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4572	4572		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15425	7797	7628	
Autres immobilisations corporelles	2700	927	1773	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	22696	13296	9401	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4361		4361	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	250		250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15692		15692	
Autres créances	397418		397418	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14043		14043	
Charges constatées d’avance	8190		8190	
TOTAL (II)	439954		439954	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	462650	13296	449354	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23378			
Report à nouveau	56661			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	71132			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	152271			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7083			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91620			
Dettes fiscales et sociales	55162			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143012			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	297083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	449354			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	297083			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	207			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4266		4266	
Production vendue biens				
Production vendue services	1215292		1215292	
Chiffres d’affaires nets	1219558		1219558	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9507	
Autres produits			83	
Total des produits d’exploitation (I)			1229148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2159	
Variation de stock (marchandises)			65	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3170	
Autres achats et charges externes			842325	
Impôts, taxes et versements assimilés			34381	
Salaires et traitements			105274	
Charges sociales			28176	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97444	
Total des charges d’exploitation (II) 			1137561	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6706	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6706	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1823	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1823	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4883	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96470	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19983			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6459			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5817			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18326			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8116			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1262296			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1191163			
BENEFICE OU PERTE	71132			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5520			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87647			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4572		
Total Immobilisations corporelles		22806		1777
Total Immobilisations financières				
Total Général		27378		1777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6459	18124
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			6459	22696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4572			4572
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5648	3718	642	8724
AMORTISSEMENTS Total Général	10220	3718	642	13296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8012		8012	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8012		8012	
TOTAL GENERAL	8012		8012	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			8012	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15692			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	241			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5628			
Groupe et associés	334666			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28790			
Charges constatées d’avance	8190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	421300	421300		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	207	207		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91620	91620		
Personnel et comptes rattachés	14236	14236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9321	9321		
Impôts sur les bénéfices	16206	16206		
T.V.A.	1437	1437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13963	13963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7083	7083		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143012	143012		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	297083	297083		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8843			
Location, charges locatives et de copropriété	451846			
Personnel extérieur à l’entreprise	97843			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	98813			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	184979			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	842325			
Taxe professionnelle	11103			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23278			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34381			
Montant de la TVA. collectée	115694			
Total TVA. déductible sur biens et services	121431			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4