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BILAN ROULLIER 2018 Siren 753539964				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	70000
Immobilisations incorporelles – Autres	1209	47	1162	
Immobilisations corporelles	35372	29386	5986	8710
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	106581	29433	77147	78710
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11848		11848	11361
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77830		77830	150055
Créances – Autres	8332		8332	10901
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12000		12000	12516
Caisse				
Charges constatées d’avance	1644		1644	2674
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	111654		111654	187507
Total général Actif	218235			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			10282	10282
Report à nouveau			43010	17263
Résultat de l’exercice			26808	25747
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91100	64292
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19521	39691
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1836	66883
Fournisseurs et comptes rattachés			23100	54152
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5333		
Autres dettes			53244	41199
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			97701	201925
Total général Passif			188802	266217
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3651	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2396	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	278895		262709	
Production vendue de services - France	52318		52099	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2685		4337	
Autres produits	4917		900	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	338814		320044	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	117491		108891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-488		4490	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54554		63286	
(dont taxe professionnelle)	545			
Impôts, taxes et versements assimilés	4991		3471	
Rémunérations du personnel 	84427		86830	
Charges sociales	41296		37347	
Dotations aux amortissements	3959		4988	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		29	
Total des charges d’exploitation	306264		309332	
Résultat d’exploitation	32550		10712	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			29606	
Charges financières	2068		2571	
Charges exceptionnelles	115		8105	
Impôts sur les bénéfices	3559		3894	
Bénéfice ou perte	26808		25747	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37605			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	30425			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1209	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1187	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			105551	
Total Immobilisations (Augmentations)			2396	
Total Immobilisations (Diminutions)			1366	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37605	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			30425	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel