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BILAN PORALU BOIS 2018 Siren 753504042				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	51497	51496		
Fonds commercial	200000	200000		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	122361	122361		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	589144	419815	169329	
Autres immobilisations corporelles	252570	189919	62651	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27450		27450	
TOTAL (I)	1243021	983591	259430	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	317461		317461	
En cours de production de biens	515569		515569	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1000		1000	
Clients et comptes rattachés	1649082	136203	1512879	
Autres créances	258833		258833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25357		25357	
Charges constatées d’avance	25606		25606	
TOTAL (II)	2792909	136203	2656706	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4035930	1119794	2916136	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	795000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-284141			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18105			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	528964			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	85000			
TOTAL (III)	85000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	957113			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	843500			
Dettes fiscales et sociales	338971			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26201			
Produits constatés d’avance (2)	90034			
TOTAL (IV)	2302171			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2916136			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2127061			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4420840	170671	4591511	
Production vendue services	14689		14689	
Chiffres d’affaires nets	4435529	170671	4606200	
				
Production stockée			-195011	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13128	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			4424339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1803823	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11923	
Autres achats et charges externes			1517035	
Impôts, taxes et versements assimilés			69751	
Salaires et traitements			902181	
Charges sociales			329421	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127086	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46740	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14262	
Total des charges d’exploitation (II) 			4822224	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-397885	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			351887	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351887	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9539	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9539	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			342348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-55537	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29383			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	29383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-72884			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4805609			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4787503			
BENEFICE OU PERTE	18105			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6328			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		251497		
Total Immobilisations corporelles		910142		53932
Total Immobilisations financières		27450		
Total Général		1189089		53932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				251497
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				964075
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27450
Total Général				1243021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51313	183		51496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	605192	126902		732095
AMORTISSEMENTS Total Général	656505	127086		783591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				85000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000			85000
sur immobilisations – incorporelles	200000			200000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	96263	46740	6800	136203
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	296263	46740	6800	336203
TOTAL GENERAL	381263	46740	6800	421203
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		46740	6800	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27450	27450		
Clients douteux ou litigieux	163445			
Autres créances clients	1485637			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64952			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12716			
Groupe et associés	179365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1800			
Charges constatées d’avance	25606			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960972	1797526	163445	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46353	26170	20183	
Emprunts et dettes financières divers	329913	174986	154927	
Fournisseurs et comptes rattachés	843500	843500		
Personnel et comptes rattachés	86065	86065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96097	96097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156808	156808		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	627200	627200		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26201	26201		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	90034	90034		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2302171	2127061	175110	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	173037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	27		42	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	27		42