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BILAN OPTIMUM SELLERIE 2016 Siren 753563097				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31292	14936	16356	10067
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	31292	14936	16356	10067
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	16640		16640	10992
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	4073		4073	5376
Créances – Autres	941		941	373
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9383		9383	6804
Caisse				
Charges constatées d’avance	333		333	326
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	31371		31371	23871
Total général Actif	62663			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20	20
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2	2
Réserves réglementées				
Autres réserves			5555	5360
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			763	195
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6340	5577
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			18742	8919
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3163	2760
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19		
Autres dettes			19481	16683
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41387	28361
Total général Passif			47727	33939
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16322	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	89575		90880	
Production vendue de services - France				
Production stockée	4075		-2349	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	93650		88531	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13205		13330	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1573		1193	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	29874		29202	
(dont taxe professionnelle)	977			
Impôts, taxes et versements assimilés	1835		1841	
Rémunérations du personnel 	41899		36880	
Charges sociales	2431		535	
Dotations aux amortissements	4470		4256	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	92141		87237	
Résultat d’exploitation	1509		1294	
Produits financiers	76		38	
Produits exceptionnels	112			
Charges financières	753		678	
Charges exceptionnelles	728		361	
Impôts sur les bénéfices	-547		98	
Bénéfice ou perte	763		195	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			10759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			20533	
Total Immobilisations (Augmentations)			10759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel