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BILAN MARGELLI SARL 2018 Siren 753545730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10186	1742	8445	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3480		3480	3480
Constructions	31320	7154	24166	26255
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82109	17358	64751	19266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	236250		236250	246436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000	77400	2600	2600
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	443896	103654	340242	298587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	172939		172939	146366
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23513		23513	1044
Charges constatées d’avance	1130		1130	932
TOTAL (II)	197582		197582	148342
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	641478	103654	537823	446929
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4621		2703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70316		43884	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66006		38349	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290942		234936	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	197719		187666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11000		1000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2689		3464	
Dettes fiscales et sociales	34963		19082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	509		781	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	246881		211992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	537823		446929	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120109		75753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		8916	8916	
Production vendue biens				
Production vendue services	160250		160250	140000
Chiffres d’affaires nets	160250	8916	169166	140000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497	
Autres produits			35	
Total des produits d’exploitation (I)			169697	140000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5410	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			41255	43623
Impôts, taxes et versements assimilés			4032	3192
Salaires et traitements			84062	53022
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10297	8531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	121
Total des charges d’exploitation (II) 			145118	108488
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24580	31512
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51743	33650
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2242	2268
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53984	35918
Dotations financières sur amortissements et provisions				17400
Intérêts et charges assimilées			3466	4266
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3466	21666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			50518	14252
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75098	45764
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	450			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	450		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1068		3413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29795	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1068		33208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-618		-3208	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8474		4208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224132		205918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	158126		167570	
BENEFICE OU PERTE	66006		38349	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12606		9039	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	497			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10186		
Total Immobilisations corporelles		64958		51952
Total Immobilisations financières		316800		
Total Général		391944		51952
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10186
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				116909
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				316800
Total Général				443896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105	637		1742
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15957	8555		24512
AMORTISSEMENTS Total Général	17062	9192		26254
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	77400			77400
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	77400			77400
TOTAL GENERAL	77400			77400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	162919			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1130			
TOTAL ETAT DES CREANCES	174618	174068	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154	154		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	197564	70793	113856	12916
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2689	2689		
Personnel et comptes rattachés	23500	23500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5537	5537		
Impôts sur les bénéfices	4266	4266		
T.V.A.	456	456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1204	1204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11000	11000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	509	509		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246881	120109	113856	12916
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66202			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel