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BILAN MARGELLI SARL 2017 Siren 753545730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3480		3480	3480
Constructions	31320	5065	26255	28344
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30158	10892	19266	12016
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246436		246436	246436
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000	77400	2600	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	391944	93357	298587	310827
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services		1		
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	146366		146366	119898
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1044		1044	1808
Charges constatées d’avance	932		932	1166
TOTAL (II)	148342		148342	122871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	540285	93357	446929	433698
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2703		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43884		35521	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38349		14067	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	234936		201588	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	187666		216335	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1000		2000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3464		1863	
Dettes fiscales et sociales	19082		11912	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	781			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	211992		232110	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	446929		433698	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	75753		59667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				4784
Production vendue biens				
Production vendue services	140000		140000	132000
Chiffres d’affaires nets	140000		140000	136784
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			140000	136785
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				3079
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				155
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43623	50336
Impôts, taxes et versements assimilés			3192	2424
Salaires et traitements			53022	50295
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8531	5707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			121	332
Total des charges d’exploitation (II) 			108488	112327
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31512	24458
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			33650	25452
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2268	864
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35918	26316
Dotations financières sur amortissements et provisions			17400	60000
Intérêts et charges assimilées			4266	4034
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21666	64034
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14252	-37718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45764	-13260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30000		32500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30000		32500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3413		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29795		4794	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33208		4829	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3208		27672	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4208		346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	205918		195601	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	167570		181535	
BENEFICE OU PERTE	38349		14067	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9039		16425	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		52258		43486
Total Immobilisations financières		326986		
Total Général		379244		43486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30786	64958
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				326986
Total Général			30786	391944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8417	8531	991	15957
AMORTISSEMENTS Total Général	8417	8531	991	15957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60000	17400		77400
TOTAL GENERAL	60000	17400		77400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		17400		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	180			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	146186			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	147848	147298	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	161	161		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	187505	51267	105135	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3464	3464		
Personnel et comptes rattachés	6950	6950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4488	4488		
Impôts sur les bénéfices	4122	4122		
T.V.A.	1073	1073		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2449	2449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1000	1000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	781	781		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	211992	75754	105135	31104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel