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BILAN MARGELLI SARL 2016 Siren 753545730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3480		3480	3480
Constructions	31320	2976	28344	30433
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17458	5441	12016	14534
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	246436		246436	251230
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80000	60000	20000	80000
Prêts				
Autres immobilisations financières	550		550	550
TOTAL (I)	379244	68417	310827	380227
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	119898		119898	5736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1808		1808	12620
Charges constatées d’avance	1166		1166	676
TOTAL (II)	122871		122871	19032
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	502115	68417	433698	399259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35521		111542	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	14067		58980	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	201588		192521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216335		150088	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		35000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7200	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1863		1812	
Dettes fiscales et sociales	11912		12168	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			470	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232110		206738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433698		399259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	59667		86073	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4784	4784	44568
Production vendue biens				
Production vendue services	132000		132000	127000
Chiffres d’affaires nets	132000	4784	136784	171568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				6077
Autres produits			1	1440
Total des produits d’exploitation (I)			136785	179086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3079	35743
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155	1340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			50336	46949
Impôts, taxes et versements assimilés			2424	3551
Salaires et traitements			50295	51027
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5707	2694
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			332	99
Total des charges d’exploitation (II) 			112327	141402
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24458	37683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25452	30530
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			864	40
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26316	30570
Dotations financières sur amortissements et provisions			60000	
Intérêts et charges assimilées			4034	3590
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			64034	3590
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37718	26979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-13260	64663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4794			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27672			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	346		5683	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	195601		209655	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	181535		150676	
BENEFICE OU PERTE	14067		58980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16425		11198	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			6077	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		51158		1100
Total Immobilisations financières		331780		
Total Général		382938		1100
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				52258
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4794	326986
Total Général			4794	379244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2710	5707		8417
AMORTISSEMENTS Total Général	2710	5707		8417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		60000		60000
TOTAL GENERAL		60000		60000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		60000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	550			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5338			
T. V. A.	290			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	114270			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1166			
TOTAL ETAT DES CREANCES	121614	121064	550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216148	43705	123999	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1863	1863		
Personnel et comptes rattachés	5000	5000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3746	3746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	806	806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2360	2360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2000	2000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232110	59667	123999	48444
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100666			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33847			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel