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BILAN MANDARINE 2017 Siren 753563899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130579	130579		29110
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	275000		275000	100000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3595	3595		800
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2141440	20000	2121440	2141440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2550614	154174	2396440	2271349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	37000		37000	61440
Autres créances	14393		14393	21316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14767		14767	140510
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	66160		66160	223266
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2616775	154174	2462600	2494615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1825000		1825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-309449		-647850	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58619		338401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1574170		1515551	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	763509		825342	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25440		60184	
Dettes fiscales et sociales	99481		80012	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			12960	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888431		979064	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2462600		2494615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	888431		979064	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			566	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	453996		453996	550644
Chiffres d’affaires nets	453996		453996	550644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				32000
Autres produits			76	199
Total des produits d’exploitation (I)			454072	582843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			76147	142696
Impôts, taxes et versements assimilés			4101	4909
Salaires et traitements			187156	171297
Charges sociales			75181	68610
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29909	38747
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			79	33385
Total des charges d’exploitation (II) 			372574	459644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81498	123199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			2435	3418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22435	3418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22435	-3418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59062	119781
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			244747	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			244747	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180		26126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	263			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	443		26126	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-443		218620	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	454072		827590	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	395453		489189	
BENEFICE OU PERTE	58619		338401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		230579		175000
Total Immobilisations corporelles		3595		
Total Immobilisations financières		2141440		
Total Général		2375614		175000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				405579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2141440
Total Général				2550614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101469	29110		130579
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2796	800		3595
AMORTISSEMENTS Total Général	104265	29909		134174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		20000		20000
TOTAL GENERAL		20000		20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	37000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	104			
Impôts sur les bénéfices	3101			
T. V. A.	9988			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1200			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	51393	51393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	763509	763509		
Fournisseurs et comptes rattachés	25440	25440		
Personnel et comptes rattachés	13037	13037		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43826	43826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41213	41213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1406	1406		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	888431	888431		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-61833			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise	20300			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18571		29311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			42000	
Autres comptes	37276		71385	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	76147		142696	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4101		4909	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4101		4909	
Montant de la TVA. collectée	90799		112289	
Total TVA. déductible sur biens et services	21467		26639	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel