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BILAN MANDARINE 2016 Siren 753563899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130579	101469	29110	66659
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100000		100000	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3595	2796	800	1998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2141440		2141440	2141440
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2375614	104265	2271349	2210097
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	61440		61440	141305
Autres créances	21316		21316	135271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	140510		140510	28322
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	223266		223266	304898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2598880	104265	2494615	2514995
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1825000		1825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-647850		-392536	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	338401		-255314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1515551		1177150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	566		629832	
Emprunts et dettes financières divers (4)	825342		185730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60184		423875	
Dettes fiscales et sociales	80012		98409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12960			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	979064		1337845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2494615		2514995	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979064		897034	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	566		2213	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	550644		550644	807635
Chiffres d’affaires nets	550644		550644	807635
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32000	110101
Autres produits			199	4370
Total des produits d’exploitation (I)			582843	922106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				5349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			142696	815897
Impôts, taxes et versements assimilés			4909	882
Salaires et traitements			171297	329168
Charges sociales			68610	106563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38747	44279
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				32000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33385	6973
Total des charges d’exploitation (II) 			459644	1341111
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			123199	-419005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3418	23305
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3418	23305
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3418	-23305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			119781	-442310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	244747		393290	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1854500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	244747		2247790	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26126		67246	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1964601	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			28948	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26126		2060795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	218620		186996	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	827590		3169896	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	489189		3425211	
BENEFICE OU PERTE	338401		-255314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130579		100000
Total Immobilisations corporelles		3595		
Total Immobilisations financières		2141440		
Total Général		2275614		100000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				230579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2141440
Total Général				2375614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63920	37549		101469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1597	1198		2796
AMORTISSEMENTS Total Général	65517	38747		104265
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32000		32000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32000		32000	
TOTAL GENERAL	32000		32000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			32000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61440			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2604			
T. V. A.	18712			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	82756	82756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	566	566		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	825342	825342		
Fournisseurs et comptes rattachés	60184	60184		
Personnel et comptes rattachés	18355	18355		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35183	35183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24807	24807		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1667	1667		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12960	12960		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	979064	979064		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			32996	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	29311		274102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42000		180000	
Autres comptes	71385		328800	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	142696		815897	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4909		882	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4909		882	
Montant de la TVA. collectée	112289		161527	
Total TVA. déductible sur biens et services	26639		84620	
Effectif moyen du personnel	3		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3		4