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BILAN MANDARINE 2015 Siren 753563899				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130579	63920	66659	109739
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3595	1597	1998	3196
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2141440		2141440	4106041
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				12000
TOTAL (I)	2275614	65517	2210097	4230977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	173305	32000	141305	143090
Autres créances	135271		135271	117573
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28322		28322	25935
Charges constatées d’avance				10451
TOTAL (II)	336898	32000	304898	297048
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2612512	97517	2514995	4528025
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1825000		1825000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-392536		-18689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-255314		-373847	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			81153	
TOTAL (I)	1177150		1513617	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	629832		776775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185730		1196547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	423875		656850	
Dettes fiscales et sociales	98409		138505	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			245731	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1337845		3014408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2514995		4528025	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897034		2407196	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2213			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	807635		807635	742628
Chiffres d’affaires nets	807635		807635	742628
				
Production stockée				
Production immobilisée				7821
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110101	
Autres produits			4370	1
Total des produits d’exploitation (I)			922106	750450
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5349	6933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			815897	709907
Impôts, taxes et versements assimilés			882	10093
Salaires et traitements			329168	449361
Charges sociales			106563	144812
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44279	14815
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6973	1
Total des charges d’exploitation (II) 			1341111	1335921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-419005	-585471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				300000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23305	66882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23305	66882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23305	305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-442310	310
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	393290			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1854500		17500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2247790		17500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67246		147	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1964601		250	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28948		38597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2060795		38994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	186996		-21494	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3169896		1067950	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3425211		1441797	
BENEFICE OU PERTE	-255314		-373847	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		130579		
Total Immobilisations corporelles		3595		
Total Immobilisations financières		4118041		
Total Général		4252215		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130579
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3595
Prêts et immobilisations financières			12000	
Total Immobilisations financières			1976601	2141440
Total Général			1976601	2275614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20840	43080		63920
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399	1198		1597
AMORTISSEMENTS Total Général	21239	44279		65517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	81153		81153	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		32000		32000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		32000		32000
TOTAL GENERAL	81153	32000	81153	32000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32000	110101	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28948		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	38400			
Autres créances clients	134905			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3089			
T. V. A.	131882			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	308576	308576		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2213	2213		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	627620	186809	440811	
Emprunts et dettes financières divers	185730	185730		
Fournisseurs et comptes rattachés	423875	423875		
Personnel et comptes rattachés	16820	16820		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41754	41754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38140	38140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1694	1694		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1337845	897034	440811	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	38550			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			23701	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			216	
Location, charges locatives et de copropriété	32996		59680	
Personnel extérieur à l’entreprise			3000	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	274102		211233	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	180000		329589	
Autres comptes	328800		106190	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	815897		709907	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	882		10093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	882		10093	
Montant de la TVA. collectée	161527		196157	
Total TVA. déductible sur biens et services	84620		107098	
Effectif moyen du personnel	4		6	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	4		6