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BILAN FAUBOURG MONTMARTRE SOUVENIRS 2018 Siren 753526508				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	125000		125000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	43731	31973	11759	
Immobilisations financières	11629		11629	
Total Actif Immobilisé	180360	31973	148387	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	35687		35687	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	826		826	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5344		5344	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7129		7129	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	48986		48986	
Total général Actif	229346			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 0
Capital social ou individuel			7500	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			64932	
Résultat de l’exercice			26569	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			99752	
Provisions pour risques et charges - Total II			645	
Emprunts et dettes assimilées			23207	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			60242	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		6000		
Autres dettes			13527	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			96977	
Total général Passif			197373	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5600	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205945			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	37			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205981			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	109134			
Variation de stock (marchandises)	-20359			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	599			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36464			
(dont taxe professionnelle)	2293			
Impôts, taxes et versements assimilés	3271			
Rémunérations du personnel 	37534			
Charges sociales	2156			
Dotations aux amortissements	4198			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	237			
Total des charges d’exploitation	173234			
Résultat d’exploitation	32747			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1714			
Charges exceptionnelles	140			
Impôts sur les bénéfices	4324			
Bénéfice ou perte	26569			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	41190			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	22737			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			174760	
Total Immobilisations (Augmentations)			5600	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			41190	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			22737	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel