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BILAN ETOILE 38 2017 Siren 753500404
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 6618 3120 3498
Fonds commercial 480000 480000 480000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 314487 176569 137917 139224
Autres immobilisations corporelles 846147 658271 187877 179746
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 89900 89900 89900
TOTAL (I) 1737152 837960 899192 888870
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services 8314 8314 5516
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13595013 530459 13064554 9785855
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 4248295 22637 4225658 2925164
Autres créances 677302 677302 365061
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 2857286 2857286 2444887
Charges constatées d’avance 8229 8229 9888
TOTAL (II) 21394438 553096 20841342 15536371
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 23131590 1391056 21740534 16425242
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 1000000 1000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 259 259
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4912 4912
Report à nouveau -471172 -494139
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 262312 22968
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 796312 533999
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 300965 475655
Emprunts et dettes financières divers (4) 10055480 6881000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 518739 239364
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9053421 7501000
Dettes fiscales et sociales 843289 631902
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 172330 162321
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 20944222 15891242
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 21740534 16425242
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 42496773 67150 42563923 31805306
Production vendue biens
Production vendue services 3145009 3145009 2692849
Chiffres d’affaires nets 45641782 67150 45708932 34498155
Production stockée 2797 1761
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3200 1200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 564262 215896
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 46279192 34717012
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 43373827 32158959
Variation de stock (marchandises) -3429822 -2035159
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2313189 1786578
Impôts, taxes et versements assimilés 476362 289074
Salaires et traitements 1689812 1331692
Charges sociales 715599 574148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 110751 146752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 486069 304192
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8736 1281
Total des charges d’exploitation (II) 45744522 34557518
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 534669 159494
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 87739 67935
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 87739 67935
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 265875 207258
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 265875 207258
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -178136 -139323
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 356533 20171
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 21666 3161
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 3027
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 21666 6187
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 10262 3391
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 10262 3391
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 11404 2796
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 105625
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 46388596 34791134
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 46126284 34768167
BENEFICE OU PERTE 262312 22968
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 482102 4516
Total Immobilisations corporelles 1044077 116556
Total Immobilisations financières 89900
Total Général 1616079 121072
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 486618
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1160634
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 89900
Total Général 1737152
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2102 1018 3120
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 725107 109733 834840
AMORTISSEMENTS Total Général 727209 110751 837960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 379335 480959 329835 530459
Sur comptes clients 25099 5110 7572 22637
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 404434 486069 337408 553096
TOTAL GENERAL 404434 486069 337408 553096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 486069 337408
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 89900 89900
Clients douteux ou litigieux 23298
Autres créances clients 4224997
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 3721
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 930
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 74009
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 598641
Charges constatées d’avance 8229
TOTAL ETAT DES CREANCES 5023725 5000427 23298
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 322 322
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 300643 169548 131095
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 9053421 9053421
Personnel et comptes rattachés 174798 174798
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 314082 314082
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 322042 322042
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 32366 32366
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 10055480 10055480
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 172330 172330
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 20425483 20294388 131095
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 173151
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 39
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 39