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BILAN DELICES DE PANTIN 2018 Siren 753539212				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34840	15060	19780	18660
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	34840	15060	19780	18660
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3570		3570	6350
Stock marchandises	1080		1080	2200
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3599		3599	3077
Valeurs mobilières de placement	3160		3160	160
Disponibilités	795		795	17599
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	12204		12204	29386
Total général Actif	47044	4450		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4952	-321
Résultat de l’exercice			1589	5273
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			14541	12952
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10820	20000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			880	4817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1574		
Autres dettes			5743	10278
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			17443	35095
Total général Passif			31984	48046
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4300	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	6934		4450	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	96047		93310	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	102981		97760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	3123		3579	
Variation de stock (marchandises)	1120		-100	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41540		38191	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2780		-40	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27946		24694	
(dont taxe professionnelle)	1172			
Impôts, taxes et versements assimilés	1575		1200	
Rémunérations du personnel 	16903		18563	
Charges sociales	2059		2201	
Dotations aux amortissements	3180		3054	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	100226		91342	
Résultat d’exploitation	2755		6418	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1166		1146	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1589		5273	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	5975			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7636			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4300	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			30540	
Total Immobilisations (Augmentations)			4300	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			5975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7636	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel