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BILAN CRECHE THEA 2017 Siren 753529775				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24781	12989	11792	14178
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10333	5496	4837	5872
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1888	1888		12
Autres immobilisations corporelles	162539	43007	119532	127349
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	17000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6406		6406	6406
TOTAL (I)	215948	63380	152568	170818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	489		489	
Clients et comptes rattachés	75604		75604	61514
Autres créances	37785		37785	245831
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	183594		183594	66026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	297472		297472	373370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	513419	63380	450039	544188
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27400		27400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	132600		132600	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2740		2547	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60401		52957	
Report à nouveau	-560000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	560083		7637	
Subventions d’investissement	103986		110846	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327210		333987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52033		76852	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7000		7000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4888		2564	
Dettes fiscales et sociales	58908		123786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122829		210201	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	450039		544188	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96468		158261	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	395417		395417	398754
Chiffres d’affaires nets	395417		395417	398754
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9094	8000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17530	38867
Autres produits			184	39
Total des produits d’exploitation (I)			422225	445660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20316	19252
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			84894	83716
Impôts, taxes et versements assimilés			23477	29645
Salaires et traitements			211612	270037
Charges sociales			30011	25205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12269	12498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	17
Total des charges d’exploitation (II) 			382585	440370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39640	5290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			800	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2463	2814
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2463	2814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1663	-2814
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37977	2475
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	566860		6860	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	566860		6860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8040		438	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20040		438	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	546820		6422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24714		1260	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	989885		452520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	429802		444882	
BENEFICE OU PERTE	560083		7637	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17530		38867	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24781		
Total Immobilisations corporelles		173742		1019
Total Immobilisations financières		23406		5000
Total Général		221929		6019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24781
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12000	16406
Total Général			12000	215948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10603	2386		12989
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40508	9883		50391
AMORTISSEMENTS Total Général	51111	12269		63380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6406	6406		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13261			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	119795	119795		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	93	93		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51940	25579	26361	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4888	4888		
Personnel et comptes rattachés	3461	3461		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24820	24820		
Impôts sur les bénéfices	13364	13364		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17264	17264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7000	7000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122829	96468	26361	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24781			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	560000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	49279		49279	
Personnel extérieur à l’entreprise			330	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5621		4029	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29994		30079	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	84894		83716	
Taxe professionnelle	1929		1903	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21548		27742	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23477		29645	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel